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普洱市思茅区财政局2017年度部门预算
索引号: 2025-04_A/2017-1114034 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017年11月14日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

 

普洱市思茅区财政局

2017年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一七年四月

 

 

 

目录

第一部分 普洱市思茅区财政局部门概况

一、 基本职能及主要工作

二、 部门预算编制情况

三、 部门基本情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附录     2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 基本支出表

四、 政府性基金预算支出表

五、 部门收支总表

六、 部门收入总表

七、 部门支出总表

八、  一般公共预算“三公”经费支出表

 


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  思茅区财政局部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;拟订全区财政发展战略和中长期规划;参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策调控经济运行和综合平衡社会财力的建议;完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

(二)起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案;按照规定负责办理涉及财政、税收、地方政府性债务等方面的事务。

(三)承担各项财政收支管理工作;负责编制全区年度财政预决算草案并组织执行;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告全区财政预算及其执行情况,向区人民代表大会常务委员会报告全区年度财政决算;承担财政支出标准体系建设工作。

(四)拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责管理行政事业性收费项目;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,按照规定管理彩票资金。

(五)组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)研究地方税收发展战略,提出税收政策建议;负责组织起草地方税收政策调整方案;负责调查税收法律、法规、规章及政策的执行情况,提出有关政策建议;研究提出对地方财政收入影响较大的地方税收临时和特案减免的建议。

(七)负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度,按照规定管理区级行政事业单位国有资产,制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(八)组织实施企业财务制度,按照规定负责地方金融企业资产和财务监管工作;参与拟订企业国有资产管理有关制度;负责信用担保制度建设和信用担保行业的监管工作;按照规定管理资产评估工作。

(九)负责办理和监督区级财政经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订区级建设投资的有关政策;制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(十)会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。

(十一)负责制定地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作;代表区人民政府开展财税领域国际交流与合作。

(十二)负责管理全区的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;拟订地方会计管理制度和办法;指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十三)负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展区级财政绩效评价工作。

(十四)监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。

(十五)负责制定全区财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制定财政信息化建设规划并组织实施。

(十六)承办思茅区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

为深化以绩效考核为导向的预算编制改革,提高资金的使用效益,2017年预算编制要在积极稳妥的基础上,关注发展、保障重点、注重绩效,不断提高预算公开水平,不断提高资金保障能力。

(一)、指导思想

根据市财政要求,2017年要继续深入推行以绩效考核为导向的绩效预算改革,不断提高预算公开水平,严格控制一般性支出的增长,注重绩效,提高资金保障能力。2017年财政收支预算的安排要与学校发展相适应,努力实现预算编制的科学、规范和透明。    

(二)、2017年预算编制的基本原则

1)收支平衡原则。预算编制总体上坚持量入为出,收支平衡原则。收入预算的安排要同本局发展相适应,既要充分估计增收的困难,又要坚定信心,保持适当的增长速度。支出预算安排要统筹兼顾、稳妥、客观,把需要与实际相结合。

2)结构优化的原则。按照“全面规范、公开透明”的总体要求,始终把保障和改善发展作为预算编制的出发点和落脚点。

3)厉行节约的原则。进一步落实中央、省、市有关加强厉行节约的要求,反对铺张浪费,坚持勤俭办一切事业,发扬艰苦奋斗、勤俭办事的优良传统和作风。严格压缩各项费用支出,严格控制一般性支出,控制单位运行成本。

4)注重绩效的原则。资金收入持续稳定增长面临的不确定性因素增多,各项刚性支出需求越来越大,资金收支平衡矛盾加大。在这样的形势下,必须以预算改革为契机,提升部门预算水平,强化预算绩效管理,明确支出预期绩效目标,提高资金使用效益。

(三)、预算编制的内容

按照收支分类项目编制本部门的收入、支出预算。收支预算的编制不能只例总额,要分项,同时提供每项的计算依据。

(一)收入预算

1)收入主要包括预测年度收入增减变动因素,合理预测编制2017年收入预算。

2)支出预算

支出主要包括基本支出和项目支出。其中:基本支出包括人员经费支出和商品和服务支出(公用经费);项目支出包括上年延续项目、经常性项目和一次性项目三类。根据本部门业务发展需要编制。商品和服务项目支出要根据厉行节约的规定编制,2017年度的定额经费标准原则上不提高。项目预算主要按项目轻重缓急排序,首先安排上年延续项目,其次是相对固定的经常性项目,在财力允许的前提下,安排一次性项目。① 上年延续项目:指以前年度预算已安排实施,而当年度无法完成,需在2017年度继续安排预算资金的项目; ② 经常性项目:为保证学校工作任务和事业发展目标,维持日常运转所发生的费用项目和每年开展的业务活动项目,包括经常性的设备、设施更新,材料购置等各类事业活动;具有连续或持续性等项目; ③ 一次性项目:主要是指特定的、一次性的,即非经常性开展的项目。包括非经常性的基本建设项目,设备、设施固定资产购置及维修项目,材料购置及维修项目等特定的、一次性的各类行政任务和事业活动的项目支出。

 

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全供给单位1个,财政全共计单位中行政单位1个,部门在职人员编制49人,其中:行政编制42人,事业编制7人。在职实有43人,其中:财政全供养43人,离退休人员30人,其中:离休2人,退休28人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况

2017年思茅区财政局财务总收入787.29万元,一般公共预算财政拨款787.29万元。

2017年部门预算总支出787.29万元,其中:基本支出593.8万元,占总支出的75.42%,项目支出193.49万元,占总支出的24.58%。按支出功能科目分类,支出分别列“20199其他一般公共服务支出”支出4万元,为国库业务、“20106财政事务” 569.6万元, 主要是在职人员工资福利及公务费、财政业务费、预算改革业务、国库业务、信息化建设经费,“ 20805行政事业单位离退休” 96.5万元,是归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出,“21011 行政事业单位医疗” 61.9万元,是行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出,“22102 住房改革支出” 48.13元,是住房公积金。

(一)  基本支出情况。

2017年用于保障财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出507.48万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15%。增减变化的原因主要是全年下半年增加工资。

(二)  项目支出情况。

2017年用于保障财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出125.49万元,如预算改革业务、国库业务、信息化建设经费等开支。与上年持平。

(三)2017年一般公共预算支出情况。

思茅区财政局2017年一般公共预算当年拨款 787.29万元,比2016年执行数608.22万元增加179.07万元,增 长29.44%

1.20106012017年预算数为367.39万元,比2016年(上年)执行数249.17万元增加118.22万元,增长47.45%。主要原因是:主要是全年下半年增加工资。            

 2. 2080505(款)2017年预算数为60.85万元,比2016年(上年)执行数0万元增加60.85万元,增长100%。主要原因是:全年养老保险增加。

二、其他重要事项情况的说明

(一)机关运行经费。

2017年思茅区财政局的机关运行经费财政拨款预算367.39万元,较2016年预算249.17万元增加118.22万元,增长47.45%

(二)政府采购情况。

2017年思茅区财政局政府购预算总额15.43万元,其中政府购货物预算15.43万元、政府购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

() 财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政局2017年“三公”经费财政拨款预算安排8.1万元,其中:公务用车购置及运行费5万元,公务接待费3.1万元。

2017年“三公”经费预算数较2016年“三公”经费预算数减少1.84万元,同比下降26.90%

一、公务接待费

2017年思茅区财政局拟安排公务接待费预算3.1万元,较2016年的3.31万元减少0.21元,主要是由于努力节约2017接待费而减少。主要用于接待培训期间培训人员餐费及上级指导工作接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年思茅区拟安排公车购置及运行维护费5万元,较2016年的6.84万元,减少1.84万元,主要是主要是公车改革引起费用减少。其中:运行维护费5万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指区级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

    附件下载:
  [附件1.部门预算信息公开情况表  62K]