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思茅区2018年1至10月财政预算收支执行情况及2018年度区级财政预算调整方案(草案)的报告
索引号: 2025-/2018-1213001 公开目录: 政府预算 发布日期: 2018年12月13日
主题词: 发布机构: 区财政局 文    号:
 

思茅区2018110月财政预算收支执行情况及2018年度区级财政预算调整方案

(草案)的报告

—20181130日在思茅区第四届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

区财政局局长 李顺荣

 

主任、副主任,各位委员:

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的规定,受区人民政府委托,我向区人大常委会本次会议报告思茅区2018110月财政预算收支执行情况及2018年度区级财政预算调整方案(草案)。

一、110月财政预算收支执行情况

(一)一般公共预算执行情况

完成区级一般公共预算收入74,103万元,完成年初预算85,082万元的87.1%,同比增收11,750万元,增长18.8%。其中:税收收入完成59,657万元,同比增收11,658万元,增长24.3%;非税收入完成14,446万元,同比增收92万元,增长0.6%。税收收入增收的主要原因:一是认真贯彻落实上级政府重大决策部署,深入推进供给侧结构性改革,着力调结构、补短板、降成本等一系列重大政策措施的加快落地和各项工作的扎实推进,有力支撑了相关税种及行业税收的较快增长。二是依法加强征管促增收。按照精征细管、强征严管、智征精管的理念,切实依法加强税收征管,尤其是加强重点税源、重点行业、重大项目管理,深挖土地使用税、土地增值税等小税种税源,为地方小税种的较好增长提供动力,促进税收的全面增长。

全区一般公共预算支出190,519万元,完成预算254,365万元(不含上解支出7,000万元)74.9%,同比增支25,993万元,增长15.8%。从重点大类支出情况来看:一般公共服务支出27,573万元,占支出的14.5%;公共安全支出13,350万元,占支出的7.0%;教育支出34,267万元,占支出的18.0%;社会保障和就业支出28,445万元,占支出的14.9%;医疗卫生与计划生育支出24,628万元,占支出的12.9%

在预算执行中,由于自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支等,必须及时增加预算支出3,680万元(详见表三),应当先动支预备费2,000万元,预备费不足支出的1,680万元列入预算调整方案

(二)政府性基金预算执行情况

政府性基金收入52,256万元,完成预算1,975万元的2,645.9%,同比增收34,294万元,增长190.9%。收入大幅增长主要原因是土地出让收入增加。

政府性基金支出17,121万元,完成预算5,802万元的295.1%,同比增支3,295万元,增长23.8%

(三)社会保险基金预算执行情况

社会保险基金收入完成103,216万元,完成预算110,743万元的93.2%,同比增收15,688万元,增长17.9%

社会保险基金支出完成89,232万元,完成预算112,368万元的79.4%,同比增支6,880万元,增长8.4%

二、2018年地方财政预算调整情况

(一)一般公共预算收支调整情况

区级一般公共预算收入不作调整。一般公共预算收入预计完成85,082万元。今年以来,经济下行压力仍然较大,全区财税部门将加强财税征收管理,全力确保收入圆满完成。

区级一般公共预算支出年初预算261,365万元。在执行过程中,因返还性补助和上级专项转移支付等收入增加,相应支出也要增加,与年初预算相比发生一定变化,需进行调整。建议将区级一般公共预算支出调整为311,994万元,比年初预算数增支50,629万元,比上年完成数增长22%

具体调整情况:

1.调整支出的资金来源54,839万元,其中:返还性收入952万元、一般性转移支付收入16,270万元、专项转移支付收入35,217万元、新增债券收入2,400万元。

2.调整支出50,629万元,其中:

1)新增支出52,579万元,其中:一般性转移支付支出14,962万元、上级专项转移支付支出35,217万元(以上两项支出详见表四);新增债券支出2,400万元(用于易地扶贫搬迁项目)。

2)科目调整支出减少1,950万元(详见表三)。

3.调入资金减少4,210万元。调入资金由年初预算109,271万元,调整为105,061万元。

平衡情况:一般公共预算收入85,082万元,返还性收入8,952万元,一般性转移支付收入58,855万元,专项转移支付收入51,644万元,调入资金105,061万元,债务转贷收入2,400万元(新增债券),收入合计311,994万元;一般公共预算支出304,994万元,专项转移支付支出7,000万元,支出合计311,994万元;实现收支平衡。

(二)政府性基金调整情况

政府性基金年初预算收入1,975万元,预算调整为52,256万元,调增50,281万元。

政府性基金年初预算支出5,802万元,预算调整为30,532万元,调增24,730万元。

平衡情况:政府性基金预算收入52,256万元,转移性收入3,714万元,上年结余3,007万元,收入合计58,977万元;政府性基金预算支出58,977万元;实现收支平衡。

(三)社会保险基金调整情况

社会保险基金年初预算总收入110,743万元,预算调整为115,194万元,调增4,451万元。

社会保险基金年初预算总支出112,368万元,预算调整支出116,819万元,调增4,451万元。

平衡情况:社会保险基金预算总收入115,194万元,上年结余收入10,409万元,收入合计125,603万元。社会保险基金预算总支出116,819万元,滚存结余8,784万元。

(四)国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算收入年初预算为0,预算调整为10万元。

国有资本经营预算支出年初预算为0,预算调整为10万元。

平衡情况:国有资本经营预算收入10万元,支出10万元,实现收支平衡。

三、地方政府债务限额调整情况

(一)政府性债务情况

截止20181031日,我区锁定地方政府性债务管理系统的政府性债务余额58,398.54万元,其中:政府债务余额55,092.58万元(含存量一般债务2,304.34万元,政府一般债券52,788.24万元);政府或有债务余额3,305.96万元(含政府负有担保责任债务3,227.19万元,政府负有救助责任债务78.77万元)

(二)政府债务限额调整情况

经思茅区第四届人民代表大会常务委员会第十四次会议审议通过的《思茅区2018年地方政府债务限额及区级财政专项预算调整方案(草案)的报告》中,批准了思茅区2018年地方政府债务限额69,500万元。实际执行中,上级为助力县(区)易地扶贫搬迁工作,又下达思茅区新增地方债务额度200万元。根据《普洱市财政局关于调整下达2018年地方政府债务限额的通知》(普财预〔2018557号)文件,建议在原来基础上相应调增2018年地方政府债务限额200万元,即思茅区2018年地方政府债务限额69,700元(其中:一般债务69,700万元,专项债务0万元)。

(三)资金分配建议

根据新增债券资金管理使用要求和安排原则,建议重点用于市委、市政府确定的易地扶贫搬迁等重点领域,下达至普洱市思茅扶贫投资开发有限公司200万元。

四、财政存量资金盘活情况

根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(国办发〔201470号)、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔201515号)及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》(云政办发〔201514号)文件要求,截止10月底,全区共清理收回存量资金3,690万元,其中:原渠道安排使用14万元、政府统筹安排(新增支出)3,676万元(详见表五)。

主任、副主任、各位委员:今年以来,我区财政收入增量不大,然而保工资、保运转、保障和改善民生、脱贫攻坚、债务还本付息等财政刚性支出增势不减,支出需求越来越大,财力十分紧缺,收支矛盾日益尖锐,财政平衡难度空前加剧。面对严峻形势,我们将在区委的正确领导下,在区人大及其常委会的依法监督和指导下,进一步坚定信心,勤奋工作,努力完成本次会议通过的财政预算调整收支任务。

以上报告,请予审查。

 

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  [2018年预算调整表附表  452K]