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2017年普洱二中部门决算公开
索引号: 2012-/2018-1030001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年10月30日
主题词: 发布机构: 区教育局 文    号:
 

普洱第二中学部门2017年度部门决算


第一部分  普洱第二中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释


第一部分  普洱第二中学概况


  一、主要职能
    (一)全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示,结合本校实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划,实施办法和补充规定,并组织实施。(二)规划、协调指导学校的教学改革工作;负责指导开展教学研究;(三)负责教育方针、政策、法规的宣传工作;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作(四)规划、指导教师队伍建设工作;(五)学校教学设施、仪器、图书资料的配备;(六)负责学校的稳定、安全保卫工作,协同有关部门处理突发事件。
  (二)2017年度重点工作任务介绍
  2017年度管理目标:维护正常教育教学秩序,学校管理制度化、人本化、民主化,学校各项工作协调配合和谐发展。德育目标:常规教育继续深化,行为规范力求实效。教学目标:教学常规管理精细化,教学质量保持高位运转。教科研目标:教师科研意识浓厚,校本培训自成体系,教师展示平台日臻完善。队伍建设目标:队伍结构不断优化,管理实行有序流动,名优教师大量涌现。服务目标:开源节流巩固学校经济基础,主动服务保证教育教学所需,创新工作提高为师生服务质量。

  二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入普洱第二中学部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。
 普洱二中人员编制数为149人。上年度在职职工为141人,本年度为142人,本年调入2人.调出 1人。
 

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱第二中学 部门2017年末实有人员编制149人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制149人(含参公管理事业编制0人);在职在 编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员142人 (含参公管理事业人员0人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  普洱第二中学 部门2017年度收入合计25,757,444.15元。其中:财政拨款收入 24,257,444.15元,占总收入的94.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入1,500,000.00元,占总收入的5.82%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。上年度收入26,418,494.8元,其中本年度收入比上年度减少2.5%,原因是项目经费减少。


  二、支出决算情况说明
  普洱第二中学 部门2017年度支出合计25,757,444.15元。其中:基本支出25,757,444.15元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。上年度支出26,418,494.8元,本年度支出比上年度减少2.5%,原因是项目经费减少。


  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障普洱第二中学事业单位日常运转的日常支出25,757,444.15元。本年度支出比上年度减少2.5%,原因是项目经费减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 92.13%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 7.87%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障普洱第二中学事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱第二中学部门2017年度一般公共预算财政拨款支出24,257,444.15元,占本年支出合计的94.18%。与上年对比减-6.41%,原因是区级经费减少。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  5.教育(类)支出18,890,563.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于发放人员工资及学校维护正常运转的公用支出……(相关支出情况);

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  8.社会保障和就业(类)支出2,229,833.10元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于发放离退休人员工资及公务费支出和保险支出(相关支出情况);
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出1,545,209.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于医疗保险支出(相关支出情况);
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  19.住房保障(类)支出1,591,838.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于在职人员的住房公积金支出(相关支出情况);

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况);
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……(相关支出情况)。

   ……。
  (说明可细化到项级科目)
  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱第二中学 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,000.00元,支出决算为 12,000.00元,完成预算的100%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为12,000.00元,完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加12,000.00元,增长100%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XXXX元,增长/下降XXXX%;公务接待费支出决算增加12,000.00元,增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年用预算外经费支付,今年用财政拨款支付……。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 0.00元,占0.00%;公务接待费支 出12,000.00元,占100.00%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。
  2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:
  公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
  公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于……(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出12,000.00元。其中:
  国内接待费 出12,000.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次133人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于……(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱第二中学部门2017年机关运行经费支出0.00元,与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于……(相关使用情况)。
  (二)国有资产占用情况
  截 至2017年12月31日,普洱第二中学部门资产总额66,285,999.06元,其中,流动资产 944,857.40元,固定资产65,341,141.66元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与 上年相比,本年资产总额增加/减少XXX元,其中固定资产增加/减少XXX元。处置房屋建筑物XX平方米,账面原值XX元;处置车 辆XX辆,账面原值XX元;报废报损资产XX项,账面原值XX元,实现资产处置收入XX元;出租房屋XX平方米,账面原值XX元,实现资产使用收 入XX元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

66,285,999.06

944,857.40

65,341,141.66

56,456,119.05

0.00

0.00

8,885,022.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额62,700.00元,其中:政府采购货物支出62,700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额XX元,占政府采购支出总额的X%。

(四)绩效自评信息情况

各单位根据实际情况公开。

(五)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

……。情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

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